يقدم المركز العربي للتدريب الإداري دورة : النمذجة المالية المتقدمة
المحاور:

  • برنامج إكسل المتقدم للنمذجة المالية:
    • الوظائف الأساسية لبرنامج الإكسل
    • الخطوات المتبعة لإعداد النموذج المالي
    • مخطط تدفق البيانات المستخدم لتحسين عملية النمذجة المالية لجداول المدخلات
    • الجداول المحورية
    • أدوات برنامج الإكسل لتحليل الأساسات

  • أساسيات النمذجة المالية :
    • القيمة الزمنية للنقود
    • عدل العائد الداخلي على حقوق الملكية ومعدل العائد الداخلي على مشروع
    • استخدام 'XNPV "و" XIRR "
    • تناقض صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي
    • جدول إطفاء القرض
    • قيمة المشاريع والقيمة السوقية وقيمة الشركة وقيمة الأسهم
    • معدل سعر الفائدة الفعال
    • معدل النمو السنوي المركب
    • افتراضات الاستثمار والتدفقات النقدية
    • ما الأمور التي يجب إدراجها؟
    • تنبؤ الإيرادات
    • تنبؤ التكاليف والنفقات
    • التركيز على بيان الدخل أو التدفقات النقدية؟

  • أساليب التقييم
    • تحليل المعلومات الماضية ووضع أساس تقدير الإحتمالات
    • استخدام تحليل النسبة لإعداد البيانات المالية المتوقعة
    • القدرة على الاقتراض وتحليل الائتمان للشراء
    • تحليل الحساسية للتدفقات النقدية
    • المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
    • القيمة الحالية المعدلة
    • استخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) لتحديد تكلفة حقوق الملكية
    • استخدام PE المتعددة لتحديد تكلفة حقوق الملكية
    • تقييم المحاسبة على أساس الاستحقاق
    • التقييم باستخدام المضاعف

  • كيف تعمل النماذج المالية؟
  • نمذجة بيانات الدخل
  • نمذجة الميزانيات العمومية
  • تحليل الحساسية
  • تطوير نموذج مالي متكامل
  • إنشاء النموذج المالي الأمثل المتطور:
    • إنشاء النموذج المالي باستخدام المتغيرات المالية والتكاليف
    • محاكاة التغيرات
    • المشتقات المالية- العقود الآجلة، الخيارات، والمستقبليات، وعقود المقايضات
    • استخدام المشتقات المالية

  • أفضل ممارسات النمذجة المالية
    • إعداد النموذج المالي المثالي المتطور
    • عرض وتقديم النموذج
    • اختبار النموذج
    • تحسين النموذج


  • تطبيقات عملية .

[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]