الموضوع: بطاقة الوصف الوظيفي المدير المالي

بطاقة الوصف الوظيفي
الجزء الأول
أ-عام

المسمى الوظيفي	الموقع	المسؤل المباشر	عدد المرؤوسين	الرقم
المدير المالي	الإدارة العامة	المدير العام والنائب	2

ب-الهدف الأساسي من الوظيفة:
· وضع السياسات المالية للمؤسسة مقسمة على الآماد الحالي والمتوسط والبعيد
· وضع الأنظمة والتعليمات ولوائح المؤسسة المالية والمحاسبية ومراقبة تنفيذها
· التواصل وإعلام الإدارة العليا بأوضاع المؤسسة المالية من خلال تقارير ماليه دوريه
· رفع التوصيات إلى المدير العام للوسائل التي تؤدي إلى تحسين ربحية المؤسسة
· حماية جميع الموجودات التي في عهدة إدارته كالنقدية ومراقبة المخزون وغيرها
· المساهمة بالمفاوضات التي تجريها إدارة المؤسسة ومن ثم مراقبة العقود والاتفاقيات فيما يتعلق بالجوانب المالية.

ج-الواجبات والمسئوليات والصلاحيات:

م	الواجبات والمسئوليات
1	إعداد القوائم المالية لنشاط المؤسسة ( قائمة المركز المالي، قائمة الدخل ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة التغيرات في جاري المالك ).
2	التخطيط المالي الذي يتضمن تقدير الأموال المطلوب استثمارها بالمؤسسة وما يلزمها من مصادر التمويل الداخلية أو الخارجية ومراقبة يومية لحركة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
3	التحقق من سلامة إجراءات الدورة المستندية في التسجيل والترحيل.
4	إعداد كافة التقارير المالية الدورية لنشاط المؤسسة وكذا الأوضاع المالية للمؤسسة وحساباته والمواقف المالية المختلفة للعهد والذمم والدائنون وغيرها وذلك من خلال استخدام أحدث الأنظمة المالية والمحاسبية المتواجدة.
5	تحديد صلاحيات مستخدمي النظام الآلي في عمليات الإدخال والترحيل للبيانات المالية وتحديد صلاحية ومسئولية كل مستخدم على حدة (خاصة صلاحية تعديل البيانات بعد الإدخال والترحيل والتي يجب أن يوضع لها نظام رقابي خاص وتوضع في يد مستخدم واحد حتى تكون هناك مسئولية كاملة عن أي تعديل على البيانات المدخلة) .
6	إنجاز كافة الأعمال المالية المتعلقة بالمؤسسة والتتبع لضمان تطبيق قواعد الصرف والتحصيل وسلطات الاعتماد وقواعد الضبط الداخلي للمبيعات والمشتريات والمخازن والمصروفات والتأمين والخزينة والأجور وفق النظام المعتمد .
7	وضع مشاريع الخطط السنوية (الموازنة التقديرية) بالتنسيق مع كافة الإدارات التنفيذية بالمؤسسة وعرضها على المدير العام والتحقق من إن جميع المصاريف والمشتريات تتم ضمن بنود الميزانية التقديرية.
8	متابعة عمل موظفي الإدارة المالية يوميا والتأكد من دقة عملهم.
9	وضع الضوابط الداخلية لتفعيل نظام الرقابة الداخلية وإجراءات العمل التنفيذية لإنجاز المهام والمسئوليات اليومية بالكفاية المطلوبة وضمن حدود أحكام النظام المعتمد.
10	مراجعة ومصادقة تسويات البنوك الشهرية والإشراف على جرد الصناديق سواء كان المفاجئ أو الدوري .
11	وضع التعليمات الخاصة بالجرد السنوي وتشكيل لجانه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إنجازه بالمواعيد المحددة له .
12	التعاون مع المحاسب القانوني للمؤسسة في كافة الأمور والقضايا التي تمكنه من أداء مهامه مع تزويده بكافة المعلومات والإجابات عن كافة الاستفسارات التي يطلبها.
13	مراقبة صحة تنفيذ العقود والالتزامات المبرمة بين المؤسسة والغير بما يضمن حقوق المؤسسة ومصالحها.
14	إخطار مدير المؤسسة بالمخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف التي قد تكتشف والتي من الممكن أن تسبب خسارة للمؤسسة واقتراح الحلول لعلاجها ومتابعة تطوير النظم الموضوعة.
15	تنفيذ كافة الأمور والقضايا التي يطلبها منه مدير المؤسسة حسب النظام ولوائح المؤسسة ورفع نتائج ذلك في الأوقات المحددة.
16	إعداد الإقرار السنوي لضريبة الدخل والتواصل مع الضرائب بخصوص أي متعلقات تخص المؤسسة.
17	مراجعة إعداد كشف المرتبات والأجور للموظفين.
18	التواصل مع الإدارة المالية للشركات أو الموردون الآخرون بخصوص جميع القضايا الخاصة بالأمور المالية وكشوفات الحسابات والمصادقات على الإرصده ومن خلال البريد الالكتروني .
19	حفظ وثائق المؤسسة المالية وكافة الأوراق المالية ذات القيمة في ملفات خاصة يسهل الرجوع إليها وكذلك العقود والاتفاقيات وكتب الضمانات و الكفالات المقدمة للمؤسسة من العملاء أو الزبائن وكذلك بوالص التأمين ووضع النظم التي تكفل سلامه حفظ هذه المستندات وتتبع أوضاعها لضمان جديتها تاريخياً.

د – العلاقات الداخلية :
مع مدير المؤسسة والموظفين














الجزء الثاني:
مواصفات شاغل الوظيفة

المواصفات	المؤهلات	التخصص
الأكاديمية العلمية	بكالوريوس تجارة	محاسبة

المواصفات	البيان
الخبرات	خبرة لا تقل عن 10 سنوات
الدورات التدريبية	في التحليل المالي وإعداد القوائم المالية
إعداد الموازنات والميزانيات
المهارات	مهارات عالية في الأنظمة المالية الآلية.
مهارة جيدة في استخدام الكمبيوتر.
مهارات تطوير الذات والمهارات الفنية
القدرة على تحمل ضغط العمل.
الصفات الشخصية	مهارات عالية في التعامل مع الآخرين.
الدقة,الأمانة,الابتكار

الإقرار بالإطلاع :
اسم الموظف : ........................... التوقيع................... التاريخ: / /

المدير المباشر:.......................... التوقيع:................التاريخ: / /

اخي جزاك الله خيرا وجعل الله هذه الخطوة في ميزان حسناتك

الشكر والتقدير للمجهود المبذول

فوزى عبد الشافى عبد العزيز

محاسب قانونى وخبير ضرائب

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين العرب

زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

زميل الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين

زميل جميعة الضرائب المصرية

عضو البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات

شكراااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا و تسلمي