: صراف خزينة
التبعية : الإدارة المالية كودالوظيفة : MD 008
الهدف و الغرض من الوظيفة:
تنظيم و تنفيذ عمليات السحب والإيداع النقدي داخل خزينة المؤسسة
الرئيس المباشر:
1- المدير المالي
المهام و المسئوليات:
- تنفيذ أوامر الصرف المصدرة من المحاسب المالى و المعتمدة من المدير المالى
- تلقى التدفقات النقدية السائلة و إثباتها فى دفاتر الخزينة بناءاً على أمر الدفع أو الإيداع المصدر من المحاسب المالى و المعتمد من المدير المالى
- تلقى التدفقات النقدية فى صورة شيكات أو كمبيالات و حفها و إثباتها فى الدفاتر لحين إستحقاقها أو إيداعها فى حساب الشركة البنكى
- حفظ الوثائق و المستندات ذات الحساسية العالية للإدارة المالية
- كتابة تقرير أسبوعى لبيان ما تم إنجازه من أعمال و ما تم تأجيله مع بيان السبب
- جميع ما سبق ذكره يجب أن يتم طبقاً للإجراء الرسمى المعتمد للسكرتارية التنفيذية
- صراف الخزينة مسئول عن حفظ جميع سجلات نماذج الجودة الخاصة بإجراء الإدارة المالية و جميع أعماله تخضع للمراجعة الداخلية
نطاق المسئولية و الإشراف:
- تنحصر مسئولية صراف الخزينة فى تنفيذ و أداء المهام الموكلة إليه
السلطات و الصلاحيات:
- السلطات و الصلاحيات الممنوحة لصراف الخزينة محصورة فى كيفية أدائه لوظائفه بالشكل الصحيح و فى الوقت المحدد
المؤهلات الدراسية:
صراف الخزينة يفضل أن يحمل أى من المؤهلات التالية:
- بكالريوس تجارة – قسم محاسبة (عربى) - بكالريوس تجارة – قسم محاسبة (إنجليزى)
- بكالريوس نظم معلومات إدارية - بكالريوس إدارة – قسم محاسبة
- معهد فنى تجارى – سنتين
الدورات التدريبية:
صراف الخزينة يجب أن يكون قد إجتاز الدورات التدريبية التالية:
1- مفاهيم نظم الجودة
الخــبرات:
صراف الخزينةيجب أن يكون له أى من الخبرات السابقة التالية:
- حديث تخرج بدون خبرة
اللـغــات:
- اللغة العربية
بطلاقة تحدثاً و كتابة
- اللغة الإنجليزية
يفضل جيد على الأقل تحدثاً و كتابة
المهــارات:
صراف الخزينة يجب أن يكون متقناً للمهارات التالية:
1- حفظ و إستدعاء المستندات و الوثائق
2- التعامل مع أجهزة الطباعة و تصوير المستندات و الفاكسات و مفارم الورق و ماكينات التغليف بدرجة جيدة جداً
3- مهارات الإتصال الفعال
4- المقدرة على إنجاز وأداء أكثر من عمل فى توقيت واحد بدون إرتباك
السمات الشخصية:
يجب أن يتحلى صراف الخزينة بالسمات التالية:
1- الإنضباط فى المواعيد
2- التركيز و المنطقية فى التفكير
3- معدل ذكاء طبيعى
4- هادىء الطباع و غير إنفعالى
5- يفضل ألا يكون مريضاً بالسكر أو الضغط أو القلب أو القولون العصبى
6- اللباقة فى الحديث و بشاشة الوجه
7- حسن الإستماع و الفهم و إدراك المواقف بوعى و تركيز
8- حسن المظهر
9- الأمانة و الصدق
10- القدرة على مواجهة المواقف الحرجة بحكمة
11- يفضل ألا يقل السن عند التعيين فى وظيفة صراف خزينة عن 21 سنة و لا يزيد عن 30 سنة
مدة العمل فى الوظيفة
لا تقل مدة العمل فى وظيفة صراف الخزينة عن خمس سنوات و لا تزيد عن عشر سنوات
الترقـيات:
بعد إنتهاء مدة عمل صراف الخزينة ، فى حالة حصوله على معدل تراكمى خلال مدة خدمته لا يقل عن 90% فى تقرير التقييم السنوى، يتم ترقيته إلى وظيفة محاسب مالى
معايير التقييم:
1- نتائج المراجعات الداخلية الخاصة بإجراءات الإدارة المالية من خلال إدارة نظام الجودة
2- تقارير الحضور و الغياب و الإلتزام من خلال إدارة الموارد البشرية
3- التقارير الأسبوعية التى يرفعها صراف الخزينة لرئيسه المباشر (المدير المالي)
4- تقرير الرئيس المباشر (المدير المالي)